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ETF It Now IFNC - FIND11
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taxa total do produto
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patrimônio líquido (BRL)
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volume médio (BRL)
Lote de integralização Data de atualização: -
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 37.100 | 1.061.060,00 | 19,31 |
| B3SA3 | B3 ON NM | 67.500 | 920.700,00 | 16,75 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 43.400 | 874.944,00 | 15,90 |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 16.300 | 664.877,00 | 12,05 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 54.200 | 532.786,00 | 9,68 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 14.000 | 381.780,00 | 6,95 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 7.700 | 232.694,00 | 4,22 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 12.700 | 211.455,00 | 3,84 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 4.100 | 128.248,00 | 2,31 |
| SULA11 | SUL AMERICA UNT EJ N2 | 3.200 | 80.896,00 | 1,49 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON NM | 3.000 | 71.850,00 | 1,29 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 12.500 | 65.750,00 | 1,19 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON NM | 5.900 | 53.690,00 | 0,97 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 2.100 | 48.090,00 | 0,85 |
| BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 6.100 | 41.358,00 | 0,74 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON NM | 28.100 | 34.563,00 | 0,62 |
| BPAN4 | BANCO PAN ON NM | 3.900 | 28.548,00 | 0,52 |
| BRSR6 | BANRISUL ON NM | 2.300 | 26.933,00 | 0,49 |
| ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 800 | 16.448,00 | 0,28 |
| MODL3 | MODALMAIS ON NM | 3.300 | 9.306,00 | 0,17 |
| WIZS3 | WIZ S.A. ON NM | 900 | 7.416,00 | 0,12 |
| GETT11 | GETNET BR UNT | 1.000 | 4.590,00 | 0,08 |
| CLSA3 | CLEARSALE ON NM | 600 | 3.030,00 | 0,05 |
| TOTAL valor da cesta: 5.501.012,00 | ||||
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Integralização: -2567.75
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.
Lote de resgate Data de atualização: -
| Código | Ativo | Quantidade | Valor de Abertura (R$) | Participação no total da Cesta (%) |
|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 37.100 | 1.061.060,00 | 19,31 |
| B3SA3 | B3 ON NM | 67.500 | 920.700,00 | 16,75 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 43.400 | 874.944,00 | 15,90 |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 16.300 | 664.877,00 | 12,05 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 54.200 | 532.786,00 | 9,68 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 14.000 | 381.780,00 | 6,95 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 7.700 | 232.694,00 | 4,22 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 12.700 | 211.455,00 | 3,84 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 4.100 | 128.248,00 | 2,31 |
| SULA11 | SUL AMERICA UNT EJ N2 | 3.200 | 80.896,00 | 1,49 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON NM | 3.000 | 71.850,00 | 1,29 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 12.500 | 65.750,00 | 1,19 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON NM | 5.900 | 53.690,00 | 0,97 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 2.100 | 48.090,00 | 0,85 |
| BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 6.100 | 41.358,00 | 0,74 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON NM | 28.100 | 34.563,00 | 0,62 |
| BPAN4 | BANCO PAN ON NM | 3.900 | 28.548,00 | 0,52 |
| BRSR6 | BANRISUL ON NM | 2.300 | 26.933,00 | 0,49 |
| ABCB4 | ABC BRASIL ON NM | 800 | 16.448,00 | 0,28 |
| MODL3 | MODALMAIS ON NM | 3.300 | 9.306,00 | 0,17 |
| WIZS3 | WIZ S.A. ON NM | 900 | 7.416,00 | 0,12 |
| GETT11 | GETNET BR UNT | 1.000 | 4.590,00 | 0,08 |
| CLSA3 | CLEARSALE ON NM | 600 | 3.030,00 | 0,05 |
| TOTAL valor da cesta: -5.501.012,00 | ||||
O valor de Abertura corresponde à cotação de fechamento de D-1 dos respectivos papéis corrigidos por proventos.
Data:: -
Valor de Ajuste de Resgate (R$): 2567.75
Os valores positivos indicam ajustes a serem pagos pelo Investidor ao Fundo (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores negativos indicam ajustes a serem pagos pelo Fundo ao Investidor (por lote) quando da emissão ou resgate de Cotas.
Os valores de ajustes e taxa calculados para a data corrente constituem estimativas para integralização e resgates de cotas. Os valores que serão efetivamente cobrados dos investidores serão confirmados em D+1 da data de solicitação.