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ETF It Now Genomic - DNAI11
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patrimônio líquido (BRL)
volume médio (BRL)
Por que DNAI11?
lâmina do fundoObjetivo
O IT NOW MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 Fundo de Índice (“FUNDO”), constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, calculado pela MSCI.
O objetivo do FUNDO será alcançado principalmente por meio do investimento nas ações que compõem o Índice que são negociadas nas bolsas internacionais.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, O FUNDO poderá investir até 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.
Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter outros ativos não incluídos no Índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.
Características
- Data de início: 16/06/2021
- Benchmark: MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
- Taxa de Administração: 0,50% ao ano
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco S.A.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Código de Negociação: DNAI11
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: DNAINV Index
- Código ISIN do Fundo: BRDNAICTF008
- Código Bloomberg do Benchmark: NU736661 Index*
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.
regras de movimentação
Mercado Secundário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Mercado Primário
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
índice de referência
Apresentação
O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
O Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, pertence a MSCI, e busca representar a performance de um grupo de 50 empresas que obtém parte relevante de sua receita do desenvolvimento de novos produtos e serviços na área de sequenciamento genético, síntese, analise ou instrumentação, bio computação, bio informática, diagnostico molecular e agricultura biotecnológica.
Características
O universo de eligibilidade parte do MSCI USA Investable Market Index (IMI) e filtra as empresas com características de receita vindo do campo da genética. As empresas do universo elegível são ordenadas em ordem descendente de valor de mercado ajustado pelo free float, e as primeiras 50 empresas são incluídas no índice. Se menos de 50 ações atenderem ao critério, todas aquelas que passarem no filtro, serão adicionadas. As ações são então ponderadas levando em consideração sua nota de relevância, de acordo com a metodologia MASCI ACWI IMI Genomic Innovation e valor de mercado ajustado pelo free float. Os pesos são normalizados para somarem 100%. Adicionalmente, os pesos de cada constituinte são limitados para mitigar o risco de concentração no índice. Cada emissor fica limitado ao peso máximo de 5%. A limitação e efetivada coincidindo com cada evento de revisão do índice. Entre rebalanceamentos, os pesos dos ativos flutuarão de acordo com os movimentos de mercado.
A composição do índice é revista semestralmente, nos meses de Maio e Novembro. De maneira geral, os índices pro forma são anunciados nove dias uteis antes da data efetiva de mudança.
DISCLAIMER DO PROVEDOR DO ÍNDICE
Fonte: MSCI Inc. As informações do MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou redisseminadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base para ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Nenhuma das informações do MSCI destina-se a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser confiada como tal. Os dados e análises históricas não devem ser tomados como indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou previsão de desempenho futuro. As informações do MSCI são fornecidas “como está” e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações. A MSCI, cada uma de suas afiliadas e uma outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação MSCI (coletivamente, as “Partes MSCI”) repudia expressamente todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, completude, pontualidade, não infringção, comercialização e aptidão para um propósito específico) em relação a essas informações. Sem limitar qualquer um dos anteriores, em nenhum caso qualquer parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequentes (incluindo, sem limitação, lucros perdidos) ou quaisquer outros danos. O produto referido aqui não é patrocinado, endossado, emitido, vendido ou promovido pela MSCI. (www.msci.com)